嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,387,725.68 |
-189,538.67 |
838,623.20 |
320,941.18 |
| 本期利润 |
1,941,337.14 |
900,717.79 |
1,105,176.12 |
2,221,136.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.34 |
4.53 |
5.97 |
12.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.38 |
4.60 |
7.26 |
13.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,150,745.77 |
481,195.35 |
680,852.75 |
177,380.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,797,927.33 |
19,987,536.23 |
19,560,867.87 |
20,618,194.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.08 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.77 |
12.55 |
7.60 |
13.68 |
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