嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-10 |
0.2101 |
0.2101 |
| 2 |
2026-07-09 |
0.2148 |
0.2148 |
| 3 |
2026-07-08 |
0.2091 |
0.2091 |
| 4 |
2026-07-07 |
0.2095 |
0.2095 |
| 5 |
2026-07-06 |
0.2122 |
0.2122 |
| 6 |
2026-07-03 |
0.2125 |
0.2125 |
| 7 |
2026-07-02 |
0.2124 |
0.2124 |
| 8 |
2026-07-01 |
0.2198 |
0.2198 |
| 9 |
2026-06-30 |
0.2260 |
0.2260 |
| 10 |
2026-06-29 |
0.2207 |
0.2207 |
| 11 |
2026-06-26 |
0.2165 |
0.2165 |
| 12 |
2026-06-25 |
0.2209 |
0.2209 |
| 13 |
2026-06-24 |
0.2163 |
0.2163 |
| 14 |
2026-06-23 |
0.2144 |
0.2144 |
| 15 |
2026-06-22 |
0.2225 |
0.2225 |
| 16 |
2026-06-18 |
0.2186 |
0.2186 |
| 17 |
2026-06-17 |
0.2147 |
0.2147 |
| 18 |
2026-06-16 |
0.2125 |
0.2125 |
| 19 |
2026-06-15 |
0.2143 |
0.2143 |
| 20 |
2026-06-12 |
0.2082 |
0.2082 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
