嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-07 |
0.1740 |
0.1740 |
| 2 |
2025-11-06 |
0.1757 |
0.1757 |
| 3 |
2025-11-05 |
0.1726 |
0.1726 |
| 4 |
2025-11-04 |
0.1731 |
0.1731 |
| 5 |
2025-11-03 |
0.1762 |
0.1762 |
| 6 |
2025-10-31 |
0.1769 |
0.1769 |
| 7 |
2025-10-30 |
0.1812 |
0.1812 |
| 8 |
2025-10-29 |
0.1829 |
0.1829 |
| 9 |
2025-10-28 |
0.1820 |
0.1820 |
| 10 |
2025-10-27 |
0.1828 |
0.1828 |
| 11 |
2025-10-24 |
0.1789 |
0.1789 |
| 12 |
2025-10-23 |
0.1745 |
0.1745 |
| 13 |
2025-10-22 |
0.1745 |
0.1745 |
| 14 |
2025-10-21 |
0.1767 |
0.1767 |
| 15 |
2025-10-20 |
0.1748 |
0.1748 |
| 16 |
2025-10-17 |
0.1719 |
0.1719 |
| 17 |
2025-10-16 |
0.1777 |
0.1777 |
| 18 |
2025-10-15 |
0.1777 |
0.1777 |
| 19 |
2025-10-14 |
0.1737 |
0.1737 |
| 20 |
2025-10-13 |
0.1799 |
0.1799 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
