嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-09 |
0.1853 |
0.1853 |
| 2 |
2026-04-08 |
0.1842 |
0.1842 |
| 3 |
2026-04-07 |
0.1783 |
0.1783 |
| 4 |
2026-04-03 |
0.1771 |
0.1771 |
| 5 |
2026-04-02 |
0.1776 |
0.1776 |
| 6 |
2026-04-01 |
0.1781 |
0.1781 |
| 7 |
2026-03-31 |
0.1768 |
0.1768 |
| 8 |
2026-03-30 |
0.1777 |
0.1777 |
| 9 |
2026-03-27 |
0.1786 |
0.1786 |
| 10 |
2026-03-26 |
0.1777 |
0.1777 |
| 11 |
2026-03-25 |
0.1810 |
0.1810 |
| 12 |
2026-03-24 |
0.1801 |
0.1801 |
| 13 |
2026-03-23 |
0.1787 |
0.1787 |
| 14 |
2026-03-20 |
0.1806 |
0.1806 |
| 15 |
2026-03-19 |
0.1814 |
0.1814 |
| 16 |
2026-03-18 |
0.1820 |
0.1820 |
| 17 |
2026-03-17 |
0.1813 |
0.1813 |
| 18 |
2026-03-16 |
0.1832 |
0.1832 |
| 19 |
2026-03-13 |
0.1829 |
0.1829 |
| 20 |
2026-03-12 |
0.1854 |
0.1854 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
