基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富招瑞优选股票A(019079) |
净值：
1.4219
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4219 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 12,106,114.80 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,050,000.00 | 3.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 9,695,847.60 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 8,832,000.00 | 2.86 |
| 01164 | 中广核矿业 | 2,800,000.00 | 8,052,483.60 | 2.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 106,000.00 | 7,698,521.25 | 2.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,219,950.00 | 2.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,000.00 | 6,986,520.00 | 2.26 |
| 601319 | 中国人保 | 866,700.00 | 6,751,593.00 | 2.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 120,000.00 | 6,728,400.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,414,867.18 | 49.39 | 63.63 |
| 金融业 | 47,326,644.67 | 15.34 | 19.76 |
| 采矿业 | 25,904,527.56 | 8.40 | 10.82 |
| 批发和零售业 | 6,785,225.01 | 2.20 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,636,293.83 | 1.50 | 1.94 |
| 房地产业 | 2,440,000.00 | 0.79 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,437.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.20 | 5.57 | 3.69 | 308,567,546.67 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.32 | 1.92 | 258,157,640.13 |
| 2025-03-31 | 90.95 | 5.49 | 5.43 | 248,726,163.65 |
| 2024-12-31 | 86.93 | 6.25 | 7.66 | 9,777,202.20 |
| 2024-09-30 | 84.63 | 4.52 | 11.51 | 11,233,604.28 |
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