国富招瑞优选股票A(019079)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,707,599.27 |
-732,168.59 |
918,545.58 |
755,760.64 |
| 本期利润 |
16,413,935.03 |
95,429.34 |
610,888.95 |
388,253.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.33 |
0.24 |
5.49 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.09 |
9.85 |
8.06 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
18,250,458.27 |
4,427,103.44 |
504,830.64 |
248,202.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
107,432,093.12 |
62,886,435.65 |
6,766,536.54 |
12,325,791.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.19 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.90 |
18.70 |
8.06 |
2.06 |
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