国富招瑞优选股票A(019079)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
191,998.18 |
2,380,833.37 |
1,917,832.97 |
| 利息合计 |
19,306.78 |
53,145.05 |
50,311.14 |
| 其中：存款利息收入 |
19,306.78 |
53,145.05 |
50,311.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,226,031.05 |
1,298,187.73 |
986,351.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,864,956.41 |
993,040.58 |
826,213.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,922.95 |
9,899.13 |
3,334.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,590,002.41 |
295,248.02 |
156,803.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,148,833.46 |
-35,678.04 |
-175,443.65 |
| 其他收入 |
249,888.99 |
1,065,178.63 |
1,056,613.69 |
| 费用 |
1,250,761.67 |
439,889.19 |
362,218.65 |
| 管理人报酬 |
882,818.65 |
283,968.57 |
210,457.76 |
| 基金托管费 |
147,136.49 |
47,328.14 |
35,076.30 |
| 销售服务费 |
217,983.85 |
54,193.28 |
47,553.29 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
2,822.68 |
54,399.20 |
69,131.30 |
| 利润总额 |
-1,058,763.49 |
1,940,944.18 |
1,555,614.32 |
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