泰康丰盈债券C
(019109)
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累计净值：1.5188
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.5188 | 0.26% |
| 2026-09-28 | 1.5149 | -0.79% |
| 2026-09-24 | 1.5269 | -0.55% |
| 2026-09-23 | 1.5354 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.5372 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.5367 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 1.5351 | 0.72% |
| 2026-09-17 | 1.5241 | -0.18% |
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基金全称
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泰康丰盈债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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周妍 何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.97亿元
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份额规模
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7.9394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-1.91%
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最近三月
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-6.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.72%
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最近两年
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13.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 41,754.00 | 66,620,594.70 | 2.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 171,508.00 | 27,238,900.56 | 1.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,200.00 | 21,844,000.00 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,200.00 | 21,694,152.00 | 0.90 |
| 688548 | 广钢气体 | 410,942.00 | 21,410,078.20 | 0.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 51,181.00 | 18,995,316.34 | 0.79 |
| 688041 | 海光信息 | 48,231.00 | 17,859,939.30 | 0.74 |
| 688147 | 微导纳米 | 104,642.00 | 16,939,446.96 | 0.70 |
| 601211 | 国泰海通 | 791,400.00 | 14,403,480.00 | 0.60 |
| 688347 | 华虹宏力 | 41,959.00 | 14,110,811.70 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,779,408.99 | 12.02 | 59.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,232,387.88 | 4.48 | 22.18 |
| 金融业 | 44,128,867.00 | 1.82 | 9.04 |
| 采矿业 | 16,897,740.00 | 0.70 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,886,372.00 | 0.45 | 2.23 |
| 房地产业 | 10,874,430.00 | 0.45 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,160,692.00 | 0.25 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.18 | 90.28 | 3.65 | 2,418,238,421.86 |
| 2026-03-31 | 13.83 | 81.32 | 1.00 | 331,224,145.57 |
| 2025-12-31 | - | 98.66 | 2.50 | 167,476,736.26 |
| 2025-09-30 | - | 100.22 | 0.79 | 190,507,368.42 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 102.88 | 0.77 | 189,458,913.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 何家琪 | 21 | -1.06 |
| 2025-09-01 | - | 周妍 | 394 | 7.88 |
| 2025-01-08 | 2026-04-01 | 傅洪哲 | 448 | 11.12 |
| 2023-09-05 | 2026-09-09 | 任慧娟 | 1100 | 16.45 |
| 2023-09-05 | 2025-01-08 | 陈怡 | 491 | 2.62 |
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