泰康丰盈债券C(019109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
800,439.22 |
-306,050.20 |
2,224.92 |
877.05 |
| 本期利润 |
1,948,497.35 |
-217,889.15 |
1,389.90 |
1,247.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
-0.93 |
1.79 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
2.50 |
4.06 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
15,450,788.59 |
12,376,854.53 |
7,083.58 |
33,374.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.37 |
0.32 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
55,472,894.54 |
46,920,823.44 |
29,808.42 |
153,999.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.39 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.18 |
5.96 |
3.37 |
1.27 |
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