泰康丰盈债券C(019109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康丰盈债券C(019109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,511,503.43	11,339,736.66	4,154,268.00	9,789,871.99
利息合计	49,163.28	48,080.52	21,790.19	24,872.44
其中：存款利息收入	39,602.85	21,934.52	11,636.26	22,828.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,560.43	26,146.00	10,153.93	2,044.22
投资收益合计	18,968,878.95	10,264,446.54	4,972,128.80	8,673,100.38
其中：股票投资收益	6,973,422.03	2,628,371.57	2,641,015.11	1,379,221.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,899,959.97	7,445,872.49	2,251,568.73	6,889,941.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,095,496.95	190,202.48	79,544.96	403,937.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,381,343.72	980,957.58	-853,185.46	1,086,491.86
其他收入	112,117.48	46,252.02	13,534.47	5,407.31
费用	3,844,546.48	2,135,713.25	1,074,242.65	2,765,005.65
管理人报酬	2,300,724.07	1,146,643.50	549,068.68	1,195,442.34
基金托管费	657,349.71	327,612.46	156,876.79	341,554.91
销售服务费	497,642.69	99,197.37	34,181.99	225.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	284,454.75	368,657.54	237,464.27	1,013,213.41
其中：卖出回购金融资产支出	284,454.75	368,657.54	237,464.27	1,013,213.41
其他费用	100,421.83	188,060.53	93,792.68	206,207.20
利润总额	89,666,956.95	9,204,023.41	3,080,025.35	7,024,866.34

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