基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132) |
净值：
1.5332
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.5989 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,845.00 | 788,456.69 | 1.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,300.00 | 607,886.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 442,840.00 | 0.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 365.00 | 358,795.00 | 0.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 261,760.00 | 0.56 |
| 600372 | 中航机载 | 19,500.00 | 253,500.00 | 0.54 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,000.00 | 244,020.00 | 0.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,200.00 | 206,220.00 | 0.44 |
| 688085 | 三友医疗 | 8,837.00 | 164,633.31 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,360,967.31 | 5.07 | 63.36 |
| 金融业 | 607,886.00 | 1.31 | 16.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,795.00 | 0.77 | 9.63 |
| 采矿业 | 261,760.00 | 0.56 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,850.00 | 0.29 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.24 | 4.52 | 1.59 | 46,557,684.80 |
| 2025-12-31 | 9.53 | 0.48 | 6.29 | 41,741,436.54 |
| 2025-09-30 | 11.24 | 3.19 | 3.54 | 44,368,668.71 |
| 2025-06-30 | 9.17 | 4.43 | 1.84 | 29,587,816.94 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 4.37 | 1.62 | 29,855,058.16 |
微信公众号
证券之星APP
