广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,332,425.68	2,139,895.47	2,781,267.26	-1,063,112.78
利息合计	4,326.91	1,372.74	8,836.20	6,582.11
其中：存款利息收入	4,326.91	1,372.74	7,810.43	5,688.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,025.77	893.77
投资收益合计	5,011,667.47	923,702.90	863,489.69	335,328.84
其中：股票投资收益	458,125.09	-44,661.14	241,344.94	111,587.71
基金投资收益	4,478,752.67	933,165.05	433,479.90	99,071.28
债券投资收益	8,361.79	5,078.66	34,261.49	22,910.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,427.92	30,120.33	154,403.36	101,759.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,309,313.07	1,212,096.08	1,903,869.51	-1,409,497.02
其他收入	7,118.23	2,723.75	5,071.86	4,473.29
费用	395,146.38	176,638.45	567,275.50	375,452.00
管理人报酬	242,345.17	112,975.32	310,569.28	182,240.04
基金托管费	67,119.34	29,200.30	72,124.46	42,224.88
销售服务费	74,395.89	31,246.14	113,611.05	76,742.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	700.13	700.13	299.30	299.30
其中：卖出回购金融资产支出	700.13	700.13	299.30	299.30
其他费用	1,815.94	1,008.55	68,079.24	73,287.81
利润总额	7,937,279.30	1,963,257.02	2,213,991.76	-1,438,564.78

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