广发积极回报3个月持有混合(FOF)A(019132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,115,279.55 |
365,704.87 |
182,034.85 |
-10,683.29 |
| 本期利润 |
3,813,015.90 |
935,768.02 |
1,132,734.27 |
-331,460.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.08 |
0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.54 |
6.74 |
12.93 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.64 |
6.95 |
11.75 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,741,501.20 |
706,370.87 |
356,479.14 |
76,973.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,831,356.89 |
14,365,090.81 |
13,934,377.47 |
11,638,090.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.22 |
1.14 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.50 |
21.80 |
13.88 |
0.67 |
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