基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启合混合A(019136) |
净值：
1.8244
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日增长率：
2.34%
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累计净值：1.8244 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 14,060.00 | 6,284,820.00 | 8.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 48,606.00 | 4,918,927.20 | 6.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 4,555,280.00 | 5.97 |
| 301035 | 润丰股份 | 51,200.00 | 3,903,488.00 | 5.12 |
| 603061 | 金海通 | 11,200.00 | 3,027,696.00 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,836.00 | 2,921,349.56 | 3.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 2,833,390.00 | 3.71 |
| 300037 | 新宙邦 | 50,000.00 | 2,816,000.00 | 3.69 |
| 605111 | 新洁能 | 74,800.00 | 2,730,200.00 | 3.58 |
| 605117 | 德业股份 | 20,200.00 | 2,655,492.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,026,825.23 | 70.82 | 97.18 |
| 批发和零售业 | 1,453,800.00 | 1.91 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,672.00 | 0.15 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.69 | 3.04 | 4.47 | 76,292,396.80 |
| 2025-12-31 | 92.39 | - | 7.46 | 93,007,756.69 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.21 | 112,839,936.43 |
| 2025-06-30 | 75.66 | 8.85 | 7.78 | 226,903,108.15 |
| 2025-03-31 | 45.48 | 6.86 | 18.09 | 291,346,606.77 |
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