交银启合混合A(019136)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
89,236.11 |
3,942,070.65 |
| 存出保证金 |
32,407.32 |
47,162.51 |
| 交易性金融资产 |
85,932,447.37 |
191,748,332.47 |
| 其中：股票投资 |
85,932,447.37 |
171,669,526.99 |
| 债券投资 |
- |
20,078,805.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
15,861,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,573,758.35 |
8,339,318.70 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,585.64 |
3,461.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
95,483,957.12 |
233,661,741.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,392,051.43 |
1,318,779.98 |
| 应付赎回款 |
755,848.20 |
4,935,381.88 |
| 应付管理人报酬 |
98,053.56 |
240,940.73 |
| 应付托管费 |
16,342.26 |
40,156.80 |
| 应付销售服务费 |
21,513.91 |
49,241.62 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1,018.05 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
192,391.07 |
173,114.75 |
| 负债合计 |
2,476,200.43 |
6,758,633.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
80,163,941.83 |
218,034,423.94 |
| 未分配利润 |
12,843,814.86 |
8,868,684.21 |
| 所有者权益合计 |
93,007,756.69 |
226,903,108.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
95,483,957.12 |
233,661,741.96 |
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