| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,857,772.99 |
| 利息合计 | 1,245,686.10 |
| 其中：存款利息收入 | 161,722.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,083,964.02 |
| 投资收益合计 | 5,027,355.46 |
| 其中：股票投资收益 | 3,717,363.12 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 94,547.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,215,444.39 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,431,571.10 |
| 其他收入 | 153,160.33 |
| 费用 | 2,902,572.55 |
| 管理人报酬 | 1,985,600.50 |
| 基金托管费 | 330,933.47 |
| 销售服务费 | 491,229.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 90,906.54 |
| 利润总额 | 10,955,200.44 |
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