基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴蓝海财富混合C(019166) |
净值：
0.9540
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日增长率：
2.58%
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累计净值：0.9540 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 719.00 | 722,911.36 | 4.84 |
| 688347 | 华虹公司 | 6,407.00 | 678,501.30 | 4.55 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,041.00 | 554,748.90 | 3.72 |
| 688235 | 百济神州 | 1,988.00 | 464,376.92 | 3.11 |
| 688110 | 东芯股份 | 3,396.00 | 369,077.28 | 2.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,456.00 | 341,452.80 | 2.29 |
| 688019 | 安集科技 | 1,350.00 | 338,418.00 | 2.27 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,603.00 | 335,188.31 | 2.25 |
| 688220 | 翱捷科技 | 4,238.00 | 284,454.56 | 1.91 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5,859.00 | 283,985.73 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,206,704.67 | 75.07 | 80.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,478,277.62 | 16.60 | 17.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,074.74 | 0.94 | 1.01 |
| 金融业 | 99,252.00 | 0.66 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.28 | 6.07 | 0.01 | 14,927,448.09 |
| 2025-12-31 | 27.96 | 8.07 | 63.86 | 16,284,578.06 |
| 2025-09-30 | 90.80 | 5.85 | 3.27 | 24,130,148.54 |
| 2025-06-30 | 82.05 | 15.03 | 30.72 | 21,403,544.75 |
| 2025-03-31 | 74.95 | 22.87 | 2.07 | 21,573,788.30 |
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