东兴蓝海财富混合C(019166)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴蓝海财富混合C(019166)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	279,814.07	371,728.55	242,008.41	360,517.43
存出保证金	38,286.41	128,157.43	118,746.36	67,587.19
交易性金融资产	17,852,095.15	5,867,384.74	20,778,511.39	10,784,054.15
其中：股票投资	16,741,438.24	4,552,883.15	17,560,685.03	8,961,313.00
债券投资	1,110,656.91	1,314,501.59	3,217,826.36	1,822,741.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,800,000.00	-	11,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	1,490,163.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,142.96	1,089.85	1,058.49	210.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,318,255.90	22,195,209.32	27,473,723.94	33,373,003.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,800,000.00	5,970,407.09	3,381,086.39
应付赎回款	18,499.38	5,944.98	66.68	20,957.74
应付管理人报酬	16,876.93	16,839.50	21,259.53	30,325.86
应付托管费	2,812.81	2,806.58	3,543.26	5,054.32
应付销售服务费	89.24	68.64	151.09	228.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	39.98	10.97	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,984.27	84,960.59	74,751.54	154,894.72
负债合计	54,302.61	5,910,631.26	6,070,179.19	3,592,547.06
所有者权益
实收基金	18,469,470.37	20,063,088.35	30,038,613.70	40,972,617.91
未分配利润	-205,517.08	-3,778,510.29	-8,635,068.95	-11,192,161.14
所有者权益合计	18,263,953.29	16,284,578.06	21,403,544.75	29,780,456.77
负债及所有者权益总计	18,318,255.90	22,195,209.32	27,473,723.94	33,373,003.83

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