东兴蓝海财富混合C(019166)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,534.44 |
-93,470.89 |
332,786.60 |
155,450.46 |
| 本期利润 |
119,492.69 |
-55,979.45 |
401,961.47 |
144,312.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.09 |
-2.53 |
9.60 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.55 |
-2.06 |
8.67 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
-213,976.64 |
-866,579.75 |
-1,204,911.58 |
-2,620,312.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
703,207.51 |
1,729,604.23 |
2,661,942.16 |
5,031,082.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.71 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.15 |
5.48 |
7.70 |
2.81 |
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