基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成精选增值混合C(019183) |
净值：
1.7640
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.7640 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,100,001.00 | 83,083,075.53 | 9.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,744,800.00 | 63,161,760.00 | 7.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,949,659.00 | 50,028,249.94 | 5.59 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,785,800.00 | 45,846,038.00 | 5.12 |
| 600941 | 中国移动 | 506,383.00 | 43,614,767.79 | 4.87 |
| 600938 | 中国海油 | 1,421,810.00 | 38,602,141.50 | 4.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,233,600.00 | 37,242,384.00 | 4.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,399,730.00 | 29,972,627.70 | 3.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,055,600.00 | 25,324,992.00 | 2.83 |
| 002595 | 豪迈科技 | 536,065.00 | 24,980,629.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,867,846.08 | 56.27 | 77.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,948,323.92 | 4.91 | 6.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,471,334.80 | 4.41 | 6.04 |
| 采矿业 | 38,864,343.22 | 4.34 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,906,799.48 | 1.66 | 2.28 |
| 房地产业 | 12,075,540.00 | 1.35 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,849.22 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,469.32 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.01 | - | 26.85 | 895,521,504.35 |
| 2026-03-31 | 79.98 | - | 20.55 | 1,054,952,954.68 |
| 2025-12-31 | 82.06 | 1.82 | 16.01 | 1,103,071,596.61 |
| 2025-09-30 | 84.21 | 2.29 | 13.63 | 1,093,936,247.88 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
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