大成精选增值混合C(019183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成精选增值混合C(019183)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	125,803,063.27	-2,196,725.36	202,088,367.24	101,067,628.38
利息合计	873,577.66	562,368.09	1,737,361.61	802,486.49
其中：存款利息收入	792,526.41	481,316.84	1,737,361.61	802,486.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,051.25	81,051.25	-	-
投资收益合计	119,437,586.49	50,053,107.62	52,798,559.41	2,210,682.15
其中：股票投资收益	89,701,966.89	35,554,395.14	25,129,932.62	-8,594,969.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,365.91	71,071.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,557,253.69	14,427,640.83	27,668,626.79	10,805,651.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,320,995.98	-52,932,385.47	147,415,473.60	97,953,704.50
其他收入	170,903.14	120,184.40	136,972.62	100,755.24
费用	16,021,444.31	8,154,592.92	15,901,628.10	7,813,225.08
管理人报酬	13,486,027.60	6,849,666.57	13,349,183.55	6,554,395.70
基金托管费	2,247,671.18	1,141,611.05	2,224,863.89	1,092,399.24
销售服务费	49,412.58	44,883.15	85,197.60	34,541.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,227.26	118,432.15	242,383.06	131,888.72
利润总额	109,781,618.96	-10,351,318.28	186,186,739.14	93,254,403.30

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