大成精选增值混合C(019183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
179,312.33 |
752,934.92 |
624,985.09 |
1,135,221.44 |
| 本期利润 |
-325,414.99 |
24,107.91 |
-192,674.79 |
6,076,945.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.94 |
0.20 |
-0.86 |
29.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.91 |
10.05 |
-1.17 |
17.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,652,459.84 |
2,328,714.24 |
1,085,161.19 |
21,333,762.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.35 |
1.16 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,378,740.92 |
3,225,967.96 |
1,571,975.27 |
30,743,052.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.87 |
1.68 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.51 |
22.42 |
9.95 |
11.25 |
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