基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质价值混合A(019189) |
净值：
1.7449
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.7449 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 5,705,601.00 | 124,781,493.87 | 8.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,307,369.00 | 99,683,448.39 | 6.44 |
| 00853 | 微创医疗 | 7,054,238.00 | 88,812,815.51 | 5.74 |
| 02038 | 富智康集团 | 4,160,800.00 | 66,629,674.81 | 4.31 |
| 06963 | 阳光保险 | 12,498,000.00 | 43,816,028.31 | 2.83 |
| 603520 | 司太立 | 3,632,660.00 | 39,559,667.40 | 2.56 |
| 03896 | 金山云 | 5,045,629.00 | 37,819,844.17 | 2.44 |
| 002129 | TCL中环 | 4,122,200.00 | 37,305,910.00 | 2.41 |
| 02343 | 太平洋航运 | 15,990,000.00 | 36,642,361.00 | 2.37 |
| 000026 | 飞亚达 | 2,229,800.00 | 36,390,336.00 | 2.35 |
| 601869 | 长飞光纤 | 112,800.00 | 11,374,752.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 564,458,772.87 | 36.48 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,115,962.99 | 2.98 | 6.73 |
| 批发和零售业 | 36,408,963.99 | 2.35 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,962,073.94 | 0.90 | 2.04 |
| 房地产业 | 7,006,308.00 | 0.45 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,063,684.00 | 0.39 | 0.88 |
| 金融业 | 4,949,394.00 | 0.32 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,747,413.00 | 0.18 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,997,704.00 | 0.13 | 0.29 |
| 采矿业 | 1,458,424.00 | 0.09 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.53 | 8.89 | 1,547,234,116.44 |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 9.35 | 432,569,811.92 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 12.25 | 176,343,763.87 |
| 2024-12-31 | 86.95 | - | 12.89 | 70,307,044.75 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.90 | 118,499,098.11 |
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