华商品质价值混合A(019189)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商品质价值混合A(019189)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	225,219,464.42	29,998,644.51	34,115,452.53	2,720,512.36
利息合计	322,111.69	49,046.49	582,448.29	556,815.12
其中：存款利息收入	322,111.69	49,046.49	211,692.14	186,058.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	370,756.15	370,756.15
投资收益合计	141,187,873.76	18,274,450.25	29,475,042.18	12,796,620.57
其中：股票投资收益	158,230,128.56	16,329,966.99	27,542,639.33	11,616,934.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-211,425.89	-76,039.12	88,407.84	82,962.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-20,443,735.33	-233,401.22	275,751.88	-
股利收益	3,612,906.42	2,253,923.60	1,568,243.13	1,096,723.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,571,804.05	11,593,226.85	3,853,103.99	-10,743,190.43
其他收入	1,137,674.92	81,920.92	204,858.07	110,267.10
费用	12,173,141.67	1,403,953.87	2,691,017.82	1,832,719.63
管理人报酬	8,562,655.05	997,533.03	1,647,476.66	1,113,744.30
基金托管费	1,427,109.21	166,255.55	274,579.48	185,624.03
销售服务费	1,954,324.95	178,905.88	641,680.48	472,608.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,028.87	61,258.96	125,424.87	60,742.42
利润总额	213,046,322.75	28,594,690.64	31,424,434.71	887,792.73

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