华商品质价值混合A(019189)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商品质价值混合A(019189)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,777,449.25	1,403,010.49	2,478,838.09	211,749.98
存出保证金	29,462,867.38	6,380,125.74	435,595.69	80,169.04
交易性金融资产	1,280,650,844.96	384,600,608.07	61,129,365.31	94,215,407.31
其中：股票投资	1,262,952,237.62	384,600,608.07	61,129,365.31	94,014,158.33
债券投资	17,698,607.34	-	-	201,248.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,534,684.14	5,126,387.24	-	5,586,503.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	230,439.59	-	706,066.92
应收申购款	30,445,226.79	2,801,648.01	156,537.62	1,207.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,554,666,774.18	439,600,615.00	70,786,200.45	108,128,580.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	713,844.81	3,879,706.88	26.80	638,574.95
应付赎回款	33,228,360.22	2,346,981.17	168,271.85	277,130.80
应付管理人报酬	1,507,094.56	336,652.98	72,937.03	111,673.09
应付托管费	251,182.41	56,108.84	12,156.17	18,612.17
应付销售服务费	405,740.74	50,056.04	22,328.64	34,534.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,067,054.43	361,297.17	203,435.21	647,456.10
负债合计	37,173,277.17	7,030,803.08	479,155.70	1,727,983.34
所有者权益
实收基金	850,078,198.39	295,821,629.04	58,279,105.18	120,313,705.92
未分配利润	667,415,298.62	136,748,182.88	12,027,939.57	-13,913,108.27
所有者权益合计	1,517,493,497.01	432,569,811.92	70,307,044.75	106,400,597.65
负债及所有者权益总计	1,554,666,774.18	439,600,615.00	70,786,200.45	108,128,580.99

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