首页 > 基金> 富国纯债债券发起式E(019191)
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富国纯债债券发起式E

(019191)
净值：
1.1201
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2279 2026-09-18
  • 净值走势
富国纯债债券发起式E(019191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.12010.04%
2026-09-171.11970.01%
2026-09-161.11960.02%
2026-09-151.11940.02%
2026-09-141.11920.01%
2026-09-111.1191-0.01%
2026-09-101.11920.00%
2026-09-091.11920.01%
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基金情况

基金全称 富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.68亿元 份额规模 89.6984亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.13%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.190.0112,033,304,171.28
2026-03-31-105.330.445,218,524,185.61
2025-12-31-113.260.214,822,993,453.22
2025-09-30-90.790.635,241,419,382.04
2025-06-30-116.170.599,044,047,575.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-吕春杰110411.95
2023-09-122024-03-01张洋1714.17
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