首页 > 基金> 富国纯债债券发起式E(019191)
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富国纯债债券发起式E

(019191)
净值：
1.1215
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2220 2026-06-18
  • 净值走势
富国纯债债券发起式E(019191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.12150.01%
2026-06-171.12140.04%
2026-06-161.12100.06%
2026-06-151.12030.03%
2026-06-121.12000.02%
2026-06-111.1198-0.04%
2026-06-101.1203-0.04%
2026-06-091.1208-0.04%
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基金情况

基金全称 富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.09亿元 份额规模 29.5136亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.26%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 5.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.330.445,218,524,185.61
2025-12-31-113.260.214,822,993,453.22
2025-09-30-90.790.635,241,419,382.04
2025-06-30-116.170.599,044,047,575.31
2025-03-31-103.151.298,593,080,397.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-吕春杰101411.36
2023-09-122024-03-01张洋1714.17
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