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首页 > 基金> 富国纯债债券发起式E(019191)
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富国纯债债券发起式E

(019191)
净值：
1.1097
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2007 2025-11-11
  • 净值走势
富国纯债债券发起式E(019191)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.10970.02%
2025-11-101.10950.02%
2025-11-071.1093-0.04%
2025-11-061.1097-0.05%
2025-11-051.11020.03%
2025-11-041.10990.01%
2025-11-031.10980.04%
2025-10-311.10940.07%
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基金情况

基金全称 富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.98亿元 份额规模 21.6313亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.57%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 7.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-90.790.635,241,419,382.04
2025-06-30-116.170.599,044,047,575.31
2025-03-31-103.151.298,593,080,397.01
2024-12-31-111.090.6212,009,896,396.15
2024-09-30-124.860.3012,635,867,898.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-吕春杰7939.26
2023-09-122024-03-01张洋1714.17
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