富国纯债债券发起式E(019191)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.1101 |
1.2011 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.1097 |
1.2007 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.1095 |
1.2005 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.1093 |
1.2003 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.1097 |
1.2007 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.1102 |
1.2012 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.1099 |
1.2009 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.1098 |
1.2008 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.1094 |
1.2004 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.1086 |
1.1996 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.1079 |
1.1989 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.1076 |
1.1986 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.1065 |
1.1975 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.1061 |
1.1971 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.1062 |
1.1972 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.1060 |
1.1970 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.1056 |
1.1966 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.1052 |
1.1962 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.1051 |
1.1961 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.1104 |
1.1954 |
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