富国纯债债券发起式E(019191)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,175,359.20 |
92,668,082.85 |
137,640,038.25 |
67,825,789.86 |
| 本期利润 |
53,963,590.31 |
50,866,732.05 |
189,716,720.22 |
91,115,886.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.95 |
4.29 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.91 |
5.15 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
28,031,710.61 |
56,093,072.96 |
79,777,832.67 |
92,613,671.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,582,103,695.26 |
5,016,842,697.42 |
6,648,194,770.06 |
6,250,363,143.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
9.08 |
8.10 |
5.89 |
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