基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛全债指数增强债券D(019203) |
净值：
1.7360
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.7555 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,000.00 | 34,546,200.00 | 0.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,162,500.00 | 31,434,000.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 670,000.00 | 31,322,500.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 952,800.00 | 31,175,616.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 30,540,000.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 272,000.00 | 25,510,880.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 420,000.00 | 23,847,600.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 300,000.00 | 23,835,000.00 | 0.47 |
| 601988 | 中国银行 | 4,000,000.00 | 23,480,000.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,600.00 | 16,820,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,923,146.04 | 5.17 | 53.05 |
| 金融业 | 77,055,600.00 | 1.53 | 15.73 |
| 采矿业 | 62,498,116.00 | 1.24 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,605,363.40 | 0.87 | 8.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,434,000.00 | 0.63 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,513,000.00 | 0.25 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,943,000.00 | 0.06 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.75 | 116.69 | 3.40 | 5,023,861,761.55 |
| 2025-12-31 | 10.01 | 122.59 | 3.35 | 5,132,013,593.87 |
| 2025-09-30 | 7.78 | 120.50 | 3.34 | 5,229,931,635.97 |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
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