长盛全债指数增强债券D(019203)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛全债指数增强债券D(019203)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,927,436.68	99,507,690.61	289,892,701.13	107,325,253.21
利息合计	2,722,215.53	1,193,861.83	3,639,222.51	2,109,478.15
其中：存款利息收入	2,574,435.85	1,169,575.39	3,493,461.33	1,982,207.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,779.68	24,286.44	145,761.18	127,270.89
投资收益合计	228,548,846.45	105,718,511.36	172,109,731.76	68,793,243.91
其中：股票投资收益	-1,519,527.91	3,736,298.81	262,233.73	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,510,389.97	100,216,682.30	171,847,498.03	68,793,243.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,557,984.39	1,765,530.25	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,411,857.73	-8,925,075.07	110,224,797.03	35,142,717.44
其他收入	4,068,232.43	1,520,392.49	3,918,949.83	1,279,813.71
费用	68,459,220.12	32,119,202.93	48,890,950.85	23,929,144.42
管理人报酬	37,148,456.79	16,896,735.97	23,415,700.60	11,221,477.07
基金托管费	4,953,127.47	2,252,898.05	4,659,485.64	2,992,393.85
销售服务费	643,511.44	273,332.69	262,048.86	103,853.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,184,007.74	12,439,038.43	20,036,408.32	9,353,372.15
其中：卖出回购金融资产支出	25,184,007.74	12,439,038.43	20,036,408.32	9,353,372.15
其他费用	293,917.33	141,366.34	299,899.91	154,111.11
利润总额	90,468,216.56	67,388,487.68	241,001,750.28	83,396,108.79

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