长盛全债指数增强债券D(019203)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,841,454.26 |
11,478,840.30 |
13,977,807.13 |
3,344,045.01 |
| 本期利润 |
13,858,098.74 |
10,344,694.65 |
25,380,010.56 |
4,718,165.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.52 |
8.34 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.42 |
8.40 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
219,749,094.42 |
191,795,743.76 |
143,940,403.65 |
89,804,665.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.41 |
0.39 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
840,797,308.71 |
780,077,868.27 |
613,343,540.03 |
404,933,485.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.69 |
1.67 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.72 |
10.14 |
8.59 |
3.29 |
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