基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成一带一路灵活配置混合C(019223) |
净值：
2.5827
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.5827 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000657 | 中钨高新 | 29,700.00 | 2,842,884.00 | 7.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,500.00 | 2,727,690.00 | 7.03 |
| 000962 | 东方钽业 | 27,900.00 | 2,527,740.00 | 6.51 |
| 000630 | 铜陵有色 | 337,100.00 | 2,143,956.00 | 5.52 |
| 600938 | 中国海油 | 77,000.00 | 2,090,550.00 | 5.39 |
| 601857 | 中国石油 | 235,700.00 | 2,045,876.00 | 5.27 |
| 600397 | 江钨装备 | 69,400.00 | 1,889,762.00 | 4.87 |
| 601088 | 中国神华 | 47,200.00 | 1,842,688.00 | 4.75 |
| 600549 | 厦门钨业 | 21,600.00 | 1,840,320.00 | 4.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 25,100.00 | 1,829,288.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,609,123.80 | 53.11 | 61.49 |
| 采矿业 | 8,706,804.00 | 22.44 | 25.98 |
| 金融业 | 2,310,002.00 | 5.95 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 1,889,762.00 | 4.87 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.37 | - | 20.13 | 38,806,693.19 |
| 2026-03-31 | 86.85 | - | 11.40 | 35,990,700.33 |
| 2025-12-31 | 89.30 | - | 14.23 | 40,944,969.49 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 11.45 | 44,288,207.18 |
| 2025-06-30 | 88.27 | - | 12.19 | 47,433,837.17 |
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