基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成一带一路灵活配置混合C(019223) |
净值：
2.2892
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日增长率：
1.43%
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累计净值：2.2892 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 67,400.00 | 3,822,254.00 | 9.34 |
| 300236 | 上海新阳 | 57,000.00 | 3,634,320.00 | 8.88 |
| 300761 | 立华股份 | 142,500.00 | 2,956,875.00 | 7.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 5.96 |
| 003006 | 百亚股份 | 111,100.00 | 2,426,424.00 | 5.93 |
| 600938 | 中国海油 | 68,400.00 | 2,064,312.00 | 5.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 72,500.00 | 2,041,600.00 | 4.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,466.00 | 1,987,236.30 | 4.85 |
| 002262 | 恩华药业 | 74,400.00 | 1,795,272.00 | 4.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,000.00 | 1,242,190.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,556,375.11 | 57.53 | 64.43 |
| 采矿业 | 5,604,051.00 | 13.69 | 15.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,956,875.00 | 7.22 | 8.09 |
| 金融业 | 2,458,347.00 | 6.00 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,987,236.30 | 4.85 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.30 | - | 14.23 | 40,944,969.49 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 11.45 | 44,288,207.18 |
| 2025-06-30 | 88.27 | - | 12.19 | 47,433,837.17 |
| 2025-03-31 | 84.50 | - | 21.32 | 43,682,666.37 |
| 2024-12-31 | 90.14 | - | 9.52 | 66,476,607.77 |
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