| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 212,785.69 | 138,704.99 | -497,871.80 | -500,894.12 |
| 本期利润 | 124,646.28 | 76,434.33 | -1,188,863.19 | -1,055,858.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.35 | 0.16 | -2.48 | -1.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 17.16 | 8.29 | -133.13 | -65.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.37 | 6.89 | -3.61 | -9.71 |
| 期末可供分配利润 | 230,427.82 | 146,048.08 | 319,844.56 | 2,473.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.91 | 0.59 | 0.45 | 0.46 |
| 期末基金资产净值 | 566,117.00 | 499,030.68 | 1,361,373.51 | 9,648.87 |
| 期末基金份额净值 | 2.23 | 2.03 | 1.90 | 1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.74 | 7.23 | 0.32 | -6.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
