基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信均衡精选混合C(019234) |
净值：
0.7539
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.7539 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 17,600.00 | 1,981,408.00 | 5.72 |
| 600418 | 江淮汽车 | 28,700.00 | 1,546,930.00 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,412,880.00 | 4.08 |
| 000630 | 铜陵有色 | 254,200.00 | 1,362,512.00 | 3.93 |
| 301196 | 唯科科技 | 11,600.00 | 1,111,048.00 | 3.21 |
| 301150 | 中一科技 | 24,900.00 | 1,031,358.00 | 2.98 |
| 603988 | 中电电机 | 31,700.00 | 890,453.00 | 2.57 |
| 300953 | 震裕科技 | 4,300.00 | 809,217.00 | 2.34 |
| 002156 | 通富微电 | 19,800.00 | 795,366.00 | 2.30 |
| 002048 | 宁波华翔 | 19,700.00 | 762,390.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,864,496.84 | 80.46 | 92.02 |
| 采矿业 | 1,277,037.00 | 3.69 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,856.84 | 1.96 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 315,860.00 | 0.91 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,499.00 | 0.42 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.44 | - | 13.07 | 34,631,062.03 |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
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