基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大均衡精选混合C(019234) |
净值：
0.9929
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.9929 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,334,581.00 | 6.05 |
| 605117 | 德业股份 | 10,100.00 | 1,327,746.00 | 3.44 |
| 600233 | 圆通速递 | 59,600.00 | 1,200,940.00 | 3.11 |
| 001203 | 大中矿业 | 25,800.00 | 1,030,194.00 | 2.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,800.00 | 983,820.00 | 2.55 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4,400.00 | 954,800.00 | 2.48 |
| 300596 | 利安隆 | 21,800.00 | 895,544.00 | 2.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 26,200.00 | 761,372.00 | 1.97 |
| 002008 | 大族激光 | 12,200.00 | 747,616.00 | 1.94 |
| 301338 | 凯格精机 | 4,400.00 | 743,292.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,044,707.38 | 64.95 | 76.07 |
| 采矿业 | 3,557,490.74 | 9.23 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,981,711.00 | 5.14 | 6.02 |
| 综合 | 487,830.00 | 1.27 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,160.00 | 1.12 | 1.31 |
| 教育 | 391,090.00 | 1.01 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,780.00 | 0.97 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 355,462.00 | 0.92 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 150,860.00 | 0.39 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,457.60 | 0.39 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.38 | 6.27 | 6.64 | 38,559,597.74 |
| 2025-12-31 | 87.06 | 5.81 | 7.12 | 34,522,148.00 |
| 2025-09-30 | 87.44 | - | 13.07 | 34,631,062.03 |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
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