光大保德信均衡精选混合C(019234)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,139,581.78 |
1,035,440.24 |
-4,694,426.32 |
-532,210.27 |
| 利息合计 |
15,743.54 |
8,737.52 |
12,762.42 |
5,772.81 |
| 其中：存款利息收入 |
15,743.54 |
8,737.52 |
12,762.42 |
5,772.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,307,690.16 |
-1,181,137.01 |
-4,454,981.75 |
-705,551.71 |
| 其中：股票投资收益 |
6,986,483.49 |
-1,369,170.40 |
-4,994,028.98 |
-1,035,637.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-9,201.85 |
-19,193.65 |
55,381.81 |
37,165.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
330,408.52 |
207,227.04 |
483,665.42 |
292,920.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,811,914.90 |
2,207,065.41 |
-253,815.02 |
166,856.11 |
| 其他收入 |
4,233.18 |
774.32 |
1,608.03 |
712.52 |
| 费用 |
414,314.22 |
188,704.62 |
482,294.98 |
270,606.99 |
| 管理人报酬 |
354,628.98 |
161,449.15 |
378,737.43 |
197,542.27 |
| 基金托管费 |
59,104.76 |
26,908.18 |
63,122.82 |
32,923.68 |
| 销售服务费 |
191.29 |
159.20 |
274.30 |
130.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
365.00 |
180.00 |
40,121.56 |
39,986.56 |
| 利润总额 |
10,725,267.56 |
846,735.62 |
-5,176,721.30 |
-802,817.26 |
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