光大均衡精选混合C(019234)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-275.67 |
-2,982.78 |
-6,851.55 |
-1,399.43 |
| 本期利润 |
3,728.94 |
580.96 |
-8,583.08 |
-1,190.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.94 |
1.09 |
-18.66 |
-2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.48 |
2.80 |
-16.10 |
-2.67 |
| 期末可供分配利润 |
-3,373.83 |
-6,493.17 |
-45,358.69 |
-24,205.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
11,821.91 |
8,583.93 |
56,303.08 |
43,495.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.57 |
0.55 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.56 |
-22.02 |
-24.15 |
-12.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
