基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信创新生活混合C(019252) |
净值：
0.7528
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：0.7528 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,700.00 | 11,101,745.50 | 6.44 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 834,100.00 | 10,025,882.00 | 5.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 362,745.00 | 9,870,291.45 | 5.73 |
| 01336 | 新华保险 | 216,000.00 | 9,102,921.87 | 5.28 |
| 01070 | TCL电子 | 867,000.00 | 8,311,313.43 | 4.82 |
| 02628 | 中国人寿 | 404,000.00 | 8,151,450.63 | 4.73 |
| 00388 | 香港交易所 | 16,900.00 | 6,819,778.00 | 3.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 84,500.00 | 6,045,975.00 | 3.51 |
| 01801 | 信达生物 | 61,000.00 | 5,368,687.59 | 3.11 |
| 002472 | 双环传动 | 87,600.00 | 4,363,356.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,876,785.87 | 39.37 | 79.38 |
| 金融业 | 10,881,478.00 | 6.31 | 12.73 |
| 采矿业 | 4,311,626.00 | 2.50 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,701,027.00 | 0.99 | 1.99 |
| 房地产业 | 708,820.00 | 0.41 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,153.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 10.59 | 172,404,438.22 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.25 | 180,164,549.71 |
| 2025-03-31 | 85.82 | - | 13.26 | 189,236,567.44 |
| 2024-12-31 | 82.23 | - | 10.78 | 188,614,545.00 |
| 2024-09-30 | 89.05 | - | 14.78 | 222,250,612.23 |
微信公众号
证券之星APP
