光大创新生活混合C(019252)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大创新生活混合C(019252)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,096,632.57	1,950,900.38	586,963.29	1,464,195.67
存出保证金	99,962.26	165,332.02	132,638.81	171,433.16
交易性金融资产	149,925,011.25	158,341,920.59	155,102,369.55	168,891,028.70
其中：股票投资	140,468,327.96	158,341,920.59	155,102,369.55	168,891,028.70
债券投资	9,456,683.29	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,543,796.80	1,299,736.56	15,901,474.83	6,954,139.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	869,212.52	178,407.04	982,402.05
应收申购款	798.80	6,119.83	60.91	998.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,320,630.40	184,556,832.31	191,645,409.25	208,430,595.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,337,429.93	3,062,576.15	1,782,518.87	251,200.40
应付赎回款	268,282.57	373,172.32	240,432.65	137,093.01
应付管理人报酬	166,792.41	180,464.92	194,739.20	211,002.82
应付托管费	27,798.74	30,077.45	32,456.56	35,167.14
应付销售服务费	3.72	8.35	8.08	4.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	997,192.48	745,983.41	780,708.89	1,707,849.56
负债合计	2,797,499.85	4,392,282.60	3,030,864.25	2,342,317.89
所有者权益
实收基金	210,457,508.20	253,074,315.54	281,934,804.08	306,915,803.12
未分配利润	-48,934,377.65	-72,909,765.83	-93,320,259.08	-100,827,525.22
所有者权益合计	161,523,130.55	180,164,549.71	188,614,545.00	206,088,277.90
负债及所有者权益总计	164,320,630.40	184,556,832.31	191,645,409.25	208,430,595.79

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