光大创新生活混合C(019252)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,996.70 |
1,191.49 |
26.33 |
296.75 |
| 本期利润 |
2,415.64 |
1,473.56 |
-1,220.44 |
-221.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.36 |
5.95 |
-7.19 |
-1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.27 |
6.20 |
-2.52 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润 |
-3,526.65 |
-10,547.95 |
-11,994.52 |
-7,245.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
11,017.45 |
25,232.57 |
23,759.01 |
14,600.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.71 |
0.66 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.04 |
-7.02 |
-12.45 |
-11.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
