基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达科技创新混合C(019253) |
净值：
1.3110
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日增长率：
-5.25%
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累计净值：1.3110 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,180.00 | 1,323,260.00 | 8.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 911.00 | 1,156,970.00 | 7.79 |
| 002384 | 东山精密 | 3,900.00 | 1,023,165.00 | 6.89 |
| 688041 | 海光信息 | 2,326.00 | 861,317.80 | 5.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,300.00 | 809,840.00 | 5.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 498.00 | 794,583.90 | 5.35 |
| 300666 | 江丰电子 | 2,000.00 | 737,200.00 | 4.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,394.00 | 731,989.40 | 4.93 |
| 002859 | 洁美科技 | 6,400.00 | 700,864.00 | 4.72 |
| 300567 | 精测电子 | 2,200.00 | 698,720.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,356,505.40 | 83.16 | 93.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 794,583.90 | 5.35 | 6.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.51 | - | 11.41 | 14,858,319.75 |
| 2026-03-31 | 79.33 | - | 21.01 | 11,638,457.41 |
| 2025-12-31 | 89.58 | - | 9.26 | 13,982,563.41 |
| 2025-09-30 | 91.96 | - | 14.12 | 18,566,676.19 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 9.23 | 26,403,654.93 |
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