富安达科技创新混合C(019253)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达科技创新混合C(019253)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,791,115.65	8,701,649.11	1,798,702.72	6,402,633.96
利息合计	634.33	2,867.42	2,044.61	30,674.77
其中：存款利息收入	634.33	2,867.42	2,044.61	23,013.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,661.00
投资收益合计	1,251,907.77	9,174,257.21	1,445,127.22	3,409,139.42
其中：股票投资收益	1,231,169.95	9,047,621.52	1,345,300.28	2,878,344.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,737.82	126,635.69	99,826.94	530,795.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,533,229.65	-486,834.91	347,757.90	2,931,039.03
其他收入	5,343.90	11,359.39	3,772.99	31,780.74
费用	92,651.61	351,483.51	211,054.26	905,155.08
管理人报酬	77,827.56	290,099.94	172,771.95	629,206.66
基金托管费	12,971.27	48,349.89	28,795.31	104,867.80
销售服务费	1,050.45	10,507.56	7,893.91	70,128.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	802.33	2,526.12	1,593.09	100,924.69
利润总额	5,698,464.04	8,350,165.60	1,587,648.46	5,497,478.88

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