富安达科技创新混合C(019253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
756,338.52 |
193,992.62 |
956,038.94 |
-594,390.67 |
| 本期利润 |
979,716.09 |
264,835.78 |
4,536,861.40 |
1,819,256.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.05 |
0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.22 |
5.01 |
19.74 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.29 |
4.60 |
-0.41 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
241,034.82 |
-51,558.72 |
-384,042.66 |
-2,396,061.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,104,433.18 |
4,623,346.31 |
6,656,609.05 |
23,756,749.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
0.99 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.46 |
-3.00 |
-7.27 |
-10.91 |
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