基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284) |
净值：
1.0593
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0593 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,600.00 | 224,208.00 | 1.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 121,062.00 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500.00 | 80,800.00 | 0.40 |
| 688277 | 天智航 | 3,500.00 | 64,295.00 | 0.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 52,036.00 | 0.26 |
| 300059 | 东方财富 | 1,600.00 | 43,392.00 | 0.21 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 37,177.00 | 0.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 36,315.00 | 0.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 400.00 | 33,528.00 | 0.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,000.00 | 33,480.00 | 0.17 |
| 02359 | 药明康德 | 200.00 | 21,674.00 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 11,203.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,941.82 | 4.26 | 72.79 |
| 金融业 | 125,374.00 | 0.62 | 10.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,734.79 | 0.20 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,549.00 | 0.15 | 2.58 |
| 采矿业 | 30,521.00 | 0.15 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,943.00 | 0.14 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,691.39 | 0.08 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,952.00 | 0.07 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 13,222.00 | 0.07 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 8,638.00 | 0.04 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,147.00 | 0.04 | 0.60 |
| 建筑业 | 7,091.00 | 0.04 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.81 | 90.82 | 1.54 | 20,188,004.49 |
| 2025-06-30 | - | 98.97 | 1.30 | 24,936,614.45 |
| 2025-03-31 | 9.63 | 89.16 | 1.47 | 30,554,925.74 |
| 2024-12-31 | 9.81 | 81.73 | 1.29 | 44,229,565.65 |
| 2024-09-30 | 4.78 | 86.29 | 1.53 | 115,326,761.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 王润栋 | 139 | 1.39 |
| 2025-06-27 | - | 王翰生 | 139 | 1.39 |
| 2024-02-06 | 2025-06-27 | 何康 | 507 | 4.48 |
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