南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
651,385.20 |
392,068.27 |
4,782,056.73 |
5,423,831.53 |
| 本期利润 |
341,632.71 |
108,358.66 |
4,907,011.39 |
1,874,762.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.44 |
1.14 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
0.93 |
3.49 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
518,056.06 |
447,153.26 |
319,799.24 |
1,874,795.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,183,705.37 |
19,001,958.24 |
35,226,457.55 |
702,803,373.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.96 |
4.45 |
3.49 |
0.27 |
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