基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时匠心优选混合C(019296) |
净值：
1.4470
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.4470 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 3,600.00 | 504,468.00 | 8.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,500.00 | 485,760.00 | 8.41 |
| 688502 | 茂莱光学 | 860.00 | 377,540.00 | 6.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,400.00 | 367,380.00 | 6.36 |
| 002468 | 申通快递 | 20,000.00 | 358,000.00 | 6.20 |
| 301392 | 汇成真空 | 2,000.00 | 346,260.00 | 6.00 |
| 688037 | 芯源微 | 2,000.00 | 298,000.00 | 5.16 |
| 688120 | 华海清科 | 1,700.00 | 280,840.00 | 4.86 |
| 600362 | 江西铜业 | 7,500.00 | 266,175.00 | 4.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 255,960.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,509,068.00 | 60.76 | 65.59 |
| 采矿业 | 1,304,440.00 | 22.59 | 24.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536,750.00 | 9.29 | 10.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.64 | 4.21 | 2.84 | 5,775,166.22 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 6.52 | 1.15 | 6,193,385.39 |
| 2025-03-31 | 82.22 | 5.51 | 12.46 | 7,288,610.99 |
| 2024-12-31 | 90.18 | 8.55 | 1.44 | 7,153,346.65 |
| 2024-09-30 | 83.59 | 8.42 | 7.44 | 42,170,338.95 |
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