博时匠心优选混合C(019296)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

博时匠心优选混合C(019296)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,642.03	6,349.65	16,803.57	7,234,287.03
存出保证金	7,314.86	5,112.75	30,284.12	11,484.27
交易性金融资产	10,394,381.16	6,262,162.26	7,062,363.74	37,014,522.12
其中：股票投资	9,780,296.00	5,858,573.00	6,450,897.00	33,476,964.72
债券投资	614,085.16	403,589.26	611,466.74	3,537,557.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	56,000.00	-	200,000.00
应收证券清算款	64,213.16	54,205.17	4,743.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	89,094.74
应收申购款	359,034.03	44.93	1,714.26	17,002.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,067,627.72	6,448,560.73	7,202,467.39	46,169,374.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	312,913.20	11,000.00	-	-
应付证券清算款	-	56,000.00	-	200,000.83
应付赎回款	226,456.99	163,884.41	2,904.95	84,598.60
应付管理人报酬	11,661.15	5,995.03	7,655.15	56,217.58
应付托管费	1,943.54	999.15	1,275.87	9,369.60
应付销售服务费	1,765.14	290.90	285.07	653.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	804.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,161.31	17,005.85	36,999.70	81,287.85
负债合计	562,901.33	255,175.34	49,120.74	432,931.92
所有者权益
实收基金	6,683,812.97	5,586,011.50	7,051,397.79	46,081,613.40
未分配利润	3,820,913.42	607,373.89	101,948.86	-345,171.24
所有者权益合计	10,504,726.39	6,193,385.39	7,153,346.65	45,736,442.16
负债及所有者权益总计	11,067,627.72	6,448,560.73	7,202,467.39	46,169,374.08

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