博时匠心优选混合C(019296)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,650.75 |
-5,195.69 |
198,713.85 |
7,135.62 |
| 本期利润 |
554,419.87 |
45,257.22 |
-12,805.38 |
-4,306.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.08 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.17 |
7.68 |
-1.20 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.61 |
9.00 |
0.41 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
956,506.00 |
44,828.34 |
2,135.37 |
-10,967.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,943,552.13 |
519,102.85 |
525,065.86 |
1,269,895.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.09 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.24 |
9.45 |
0.41 |
-0.86 |
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