基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通国策导向混合C(019299) |
净值：
2.2357
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：2.2357 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 265,814.00 | 106,857,228.00 | 7.22 |
| 300502 | 新易盛 | 234,400.00 | 85,736,488.00 | 5.79 |
| 000333 | 美的集团 | 990,000.00 | 71,933,400.00 | 4.86 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,747,678.00 | 51,057,198.02 | 3.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,100,098.00 | 45,500,053.28 | 3.07 |
| 600941 | 中国移动 | 387,163.00 | 40,528,222.84 | 2.74 |
| 600861 | 北京人力 | 2,107,500.00 | 39,642,075.00 | 2.68 |
| 000997 | 新大陆 | 1,315,400.00 | 38,883,224.00 | 2.63 |
| 600030 | 中信证券 | 1,156,000.00 | 34,564,400.00 | 2.33 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,172,600.00 | 33,631,156.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,615,913.21 | 52.51 | 55.84 |
| 金融业 | 187,962,547.42 | 12.69 | 13.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,020,993.44 | 8.64 | 9.19 |
| 采矿业 | 102,440,835.26 | 6.92 | 7.36 |
| 租赁和商务服务业 | 78,424,777.00 | 5.30 | 5.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,497,244.00 | 2.67 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,074,751.00 | 2.57 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,411,586.00 | 1.31 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,671,122.00 | 0.59 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 7,299,192.00 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 2,730,959.00 | 0.18 | 0.20 |
| 建筑业 | 1,240,377.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089,480.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | 0.22 | 9.43 | 1,480,972,741.42 |
| 2025-06-30 | 62.31 | - | 45.07 | 1,285,279,227.17 |
| 2025-03-31 | 76.07 | - | 9.01 | 1,026,641,940.75 |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.96 | 5.36 | 1,026,702,281.92 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.81 | 3.13 | 1,402,556,406.06 |
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