海富通国策导向混合C(019299)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,733,163.23 |
18,123,368.01 |
1,483,334.67 |
2,462,233.04 |
| 本期利润 |
55,894,183.44 |
11,474,116.29 |
2,733,258.93 |
-1,150,932.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.14 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.57 |
7.47 |
4.81 |
-2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.35 |
8.41 |
9.50 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
87,239,825.92 |
140,364,084.97 |
25,679,360.79 |
40,537,443.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
0.99 |
0.84 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
155,279,520.13 |
282,184,829.42 |
56,423,841.42 |
96,559,608.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.99 |
1.84 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.26 |
10.95 |
2.34 |
-3.89 |
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