海富通国策导向混合C(019299)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通国策导向混合C(019299) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通国策导向混合C(019299)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	309,312,913.80	87,817,513.05	143,992,181.61	54,416,375.73
利息合计	709,896.20	401,168.65	849,294.41	425,680.28
其中：存款利息收入	590,782.83	286,031.87	676,028.86	415,829.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,113.37	115,136.78	173,265.55	9,851.13
投资收益合计	292,767,685.40	110,073,904.66	44,636,403.33	43,529,215.64
其中：股票投资收益	264,548,301.60	99,640,829.18	12,466,834.38	26,268,543.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-41,310.56	-56,684.60	979,169.72	335,670.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,260,694.36	10,489,760.08	31,190,399.23	16,925,001.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,142,535.34	-23,175,535.92	97,514,425.33	9,824,062.39
其他收入	692,796.86	517,975.66	992,058.54	637,417.42
费用	19,220,055.62	7,375,427.25	18,990,572.07	9,902,010.35
管理人报酬	14,201,643.73	5,774,646.56	15,570,258.35	8,168,863.33
基金托管费	2,366,940.68	962,441.08	2,595,043.03	1,361,477.22
销售服务费	2,443,651.65	534,279.46	611,641.04	264,609.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,390.75	103,645.66	213,005.89	107,024.68
利润总额	290,092,858.18	80,442,085.80	125,001,609.54	44,514,365.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年