基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信红利混合C(019303) |
净值：
1.8925
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.8925 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 54,500.00 | 11,624,850.00 | 4.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,800.00 | 9,931,140.00 | 3.58 |
| 601988 | 中国银行 | 1,855,800.00 | 9,613,044.00 | 3.46 |
| 601088 | 中国神华 | 224,000.00 | 8,624,000.00 | 3.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,700.00 | 8,423,241.00 | 3.03 |
| 601939 | 建设银行 | 958,000.00 | 8,248,380.00 | 2.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 223,500.00 | 8,209,155.00 | 2.96 |
| 601998 | 中信银行 | 1,136,000.00 | 8,179,200.00 | 2.95 |
| 300661 | 圣邦股份 | 94,640.00 | 7,882,565.60 | 2.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 378,000.00 | 7,560,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,231,893.32 | 44.40 | 53.57 |
| 金融业 | 41,217,956.00 | 14.85 | 17.92 |
| 采矿业 | 21,768,704.00 | 7.84 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,567,543.60 | 7.05 | 8.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,694,182.98 | 6.01 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,646,160.00 | 1.67 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,915,750.00 | 1.05 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 2024-09-30 | 79.08 | - | 12.30 | 336,407,239.74 |
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