基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大红利混合C(019303) |
净值：
1.8951
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.8951 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 618,200.00 | 9,279,182.00 | 3.70 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 432,100.00 | 6,438,290.00 | 2.56 |
| 600938 | 中国海油 | 158,125.00 | 6,325,000.00 | 2.52 |
| 600256 | 广汇能源 | 937,500.00 | 6,253,125.00 | 2.49 |
| 601857 | 中国石油 | 503,300.00 | 6,135,227.00 | 2.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 223,800.00 | 5,727,042.00 | 2.28 |
| 601088 | 中国神华 | 118,400.00 | 5,535,200.00 | 2.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 280,900.00 | 5,435,415.00 | 2.16 |
| 603565 | 中谷物流 | 473,800.00 | 5,434,486.00 | 2.16 |
| 601699 | 潞安环能 | 397,500.00 | 5,386,125.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 71,299,981.00 | 28.40 | 32.61 |
| 金融业 | 60,465,791.48 | 24.08 | 27.65 |
| 制造业 | 44,675,569.33 | 17.79 | 20.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,760,634.00 | 11.06 | 12.70 |
| 租赁和商务服务业 | 7,796,528.00 | 3.11 | 3.57 |
| 建筑业 | 4,241,484.00 | 1.69 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,452.00 | 0.96 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,143.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.08 | 6.27 | 8.26 | 251,095,549.52 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 5.62 | 15.03 | 261,295,068.71 |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
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