光大红利混合C(019303)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大红利混合C(019303)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,116,426.44	9,352,572.09	-9,646,333.95	-11,566,237.88
利息合计	171,564.96	81,801.31	393,690.83	191,584.36
其中：存款利息收入	171,564.96	81,801.31	295,469.11	182,451.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	98,221.72	9,132.43
投资收益合计	19,555,202.35	5,320,165.93	-11,297,062.28	-10,831,754.17
其中：股票投资收益	12,814,147.30	1,519,366.93	-16,509,333.58	-14,646,235.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,527.78	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,719,527.27	3,800,799.00	5,212,271.30	3,814,481.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,386,838.98	3,949,553.05	1,044,640.90	-1,136,840.79
其他收入	2,820.15	1,051.80	212,396.60	210,772.72
费用	4,084,577.30	2,039,748.17	5,032,206.31	2,714,278.86
管理人报酬	3,314,508.14	1,655,741.80	4,118,779.64	2,225,912.04
基金托管费	552,418.04	275,956.96	686,463.31	370,985.37
销售服务费	96.12	29.26	44.76	20.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,555.00	108,020.15	226,565.00	117,327.60
利润总额	24,031,849.14	7,312,823.92	-14,678,540.26	-14,280,516.74

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